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浙江大自然戶外用品股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理提前贖回的公告

2023-05-30 07:53:09來源： 證券時報

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

●贖回理財產品名稱：人民幣三年單位定期存款；

【資料圖】

●本次贖回金額：人民幣1,000萬元；

●履行的審議程序：浙江大自然戶外用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月26日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣4億元的暫時閑置募集資金及最高不超過6億元的自有資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的理財產品。自2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。公司于2023年5月25日召開了公司2022年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣4億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的理財產品。自2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。具體內容見公司2023年4月27日披露的《浙江大自然戶外用品股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-016）。

一、本次使用閑置募集資金進行現金管理提前贖回情況

公司在中國工商銀行股份有限公司天臺平橋支行辦理《中國工商銀行單位定期/通知/協議存款證實書》，以部分閑置募集資金人民幣3,500萬元購買了人民幣三年單位定期存款，具體內容詳見公司2023年4月15日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江大自然戶外用品股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理提前贖回并繼續進行現金管理的公告》（公告編號：2023-009）。公司于2023年5月26日提前贖回部分上述理財產品，收回本金1000萬元，獲得理財收益3.656146萬元。

本次提前贖回產品的基本信息如下：

二、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況

單位：萬元

特此公告。

浙江大自然戶外用品股份有限公司

董事會

2023年5月30日

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