本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外擔保概述

(資料圖)

旺能環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股下屬項目公司浙江立鑫新材料科技有限公司（以下簡稱“立鑫新材料”）因廢舊鋰電池資源化綠色利用項目需要，向澳門國際銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“澳門國際銀行杭州分行”）申請綜合授信。2023年5月16日，由公司及立鑫新材料與澳門國際銀行杭州分行簽署了《保證合同》和《綜合授信額度合同》（下稱“主合同”），主合同授信額度總額為人民幣6,750萬元，授信敞口余額不得超過人民幣3,000萬元,授信期限為2023年5月17日至2024年8月16日。公司對主合同項下債權本金人民幣3,000萬元借款提供連帶責任保證擔保。

公司于2023年4月18日召開第八屆董事會第二十一次會議和第八屆監事會第十六次會議、2023年5月11日召開2022年度股東大會，審議通過了《關于預計2023年度對子公司提供擔保額度的議案》，同意為控股子公司立鑫新材料提供總額不超過人民幣2.60億元的擔保額度，由公司或子公司浙江旺能城礦科技有限公司提供連帶責任保證。上述擔保額度的有效期自公司2022年度股東大會審議通過之日至公司2023年度股東大會召開之日。

詳細信息見公司刊登于2023年4月20日的《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于預計2023年度對子公司提供擔保額度的公告》（2023-24），此次擔保額度在該授權范圍內。

二、被擔保人基本情況

1.基本信息

公司名稱：浙江立鑫新材料科技有限公司

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

成立日期：2018年3月15日

核準日期：2022年8月29日

法定代表人：聶永國

注冊資本：5,250萬元

注冊地址：浙江省湖州市德清縣新市鎮安里路1號

主營業務：一般項目：新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；資源循環利用服務技術咨詢；資源再生利用技術研發；石墨及碳素制品制造；再生資源加工；電子專用材料制造；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；金屬廢料和碎屑加工處理；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；生產性廢舊金屬回收；再生資源銷售；電子專用材料銷售；金屬制品銷售；金屬材料銷售；新型金屬功能材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；電池銷售。許可項目：危險化學品經營；危險廢物經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口；進出口代理。

2.被擔保人相關的產權和控制關系方框圖

3.主要財務狀況

截止2023年4月30日，立鑫新材料資產總額為48,720.91萬元，凈資產為11,235.08萬元，營業收入為3,782.6萬元，負債總額為37,485.84萬元，資產負債率為76.94%（以上數據未經審計）。

三、擔保協議主要內容

1.債權人：澳門國際銀行股份有限公司杭州分行

2.債務人：浙江立鑫新材料科技有限公司

3.保證人：旺能環境股份有限公司

4.擔保內容：債權人澳門國際銀行杭州分行按主合同與債務人立鑫新材料形成的債權。

5.擔保金額：人民幣3,000萬元

6.保證方式：連帶責任保證

7.保證范圍：包括但不限于主合同項下債權本金人民幣叁仟萬元整（RMB30,000,000.00）及利息（包括正常利息、罰息、復利）、違約金、補償金、損害賠償金、債權人實現債權而發生的一切費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用、差旅費用等）、生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用等。

8.保證期間：自主合同項下債務人的債務履行期限屆滿之日起三年。

四、董事會意見

公司控股下屬項目公司立鑫新材料申請銀行借款，并由公司對其借款進行擔保，是因廢舊鋰電池資源化綠色利用項目需要，并依照董事會和股東大會決議授權開展的合理經營行為。立鑫新材料為公司控股項目公司，擔保風險可控。因此，該項擔保不會影響公司的持續經營能力，不會損害公司及股東的利益，有助于廢舊鋰電池資源化綠色利用項目的順利推進。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在對控股股東、實際控制人及無股權關系的第三方提供擔保的情形，亦不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。本次擔保后，本公司及控股子公司的累計擔保余額為47.92億元，占公司最近一期經審計（2022年度）資產總額144.93億元的33.06%、占凈資產60.77億元的78.85%，實際發生的擔保額度在2022年度股東大會授權總額度范圍內。

特此公告！

旺能環境股份有限公司董事會

2023年5月17日

本版導讀

關鍵詞：