本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

(資料圖片)

● 現金管理受托方：招商銀行紹興諸暨支行（以下簡稱“招商銀行”）

● 現金管理投資種類：招商銀行點金系列看漲三層區間91天結構性存款

● 現金管理投資金額：人民幣4,000萬元

● 履行的審議程序：本事項經浙江金海高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十六次會議審議通過，獨立董事、監事會及保薦機構對此事項發表了同意的意見。

● 特別風險提示：公司本次使用部分閑置募集資金購買的低風險、安全性高、流動性好、保本型的產品，均屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高公司資金使用效率，在不影響募投項目建設的前提下，公司擬對非公開發行股票暫時閑置的募集資金進行現金管理，增加資金收益，以更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）委托理財資金來源及投資金額

1.資金來源及投資金額：本次購買理財的資金來源為公司非公開發行股票部分閑置募集資金，本次擬用于進行現金管理的投資金額為人民幣4,000萬元。

2.募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江金海高科股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕2890號）核準，公司非公開發行人民幣普通股（A股）25,883,907股，每股面值1.00元，發行價格為12.13元/股，募集資金總額為人民幣313,971,791.91元，減除發行費用人民幣7,465,021.62元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣306,506,770.29元。

上述募集資金于2022年12月19日到位，利安達會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年12月21日對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（利安達驗字【2022】第B2024號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

（三）委托理財產品的基本情況

注：招商銀行不保證投資者獲得預期收益，投資者收益可能為0。

（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

公司本著維護全體股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對購買銀行理財產品嚴格把關、謹慎決策。公司本次購買的是保本型銀行理財產品，在該銀行理財產品存續期間，公司將與相關銀行保持密切聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全性。

二、本次委托理財的具體情況

（一）委托理財合同主要條款

公司于2023年4月4日與招商銀行簽訂了“招商銀行點金系列看漲三層區間91天結構性存款”的現金管理合同，主要條款如下：

（二）委托理財合規性分析

公司本次使用閑置募集資金購買的理財產品是在符合國家法律法規、確保不影響募集資金安全的前提下實施的，上述理財產品符合安全性高、流動性好且有保本約定的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目的正常進行。自審議通過以后，單筆或分筆、進行單次或累計滾動不超過一年期。通過適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

（三）風險控制分析

公司本次購買的是保本型銀行理財產品，在該銀行理財產品存續期間，公司將與相關銀行保持密切聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全性。

三、委托理財受托方的情況

公司本次購買現金管理產品的受托方招商銀行為上市金融機構，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財務指標如下：

單位：人民幣元

（二）公司是在確保不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下，使用部分暫時閑置募集資金購買流動性好、安全性高、有保本約定、單項產品期限不超過12個月的理財產品或存款類產品，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司及股東謀求更多的投資收益，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

（三）根據企業會計準則，公司使用閑置募集資金購買的理財產品本金計入資產負債表中交易性金融資產，利息收益計入利潤表中投資收益（最終以會計師事務所確認的會計處理為準）。

五、風險提示

公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理購買的低風險、安全性高、流動性好、保本型的產品，均屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

公司于2023年1月31日召開第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十六次會議通過了《關于使用非公開發行股票的部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設、募集資金使用和正常生產經營的情況下，使用不超過人民幣1.27億元的非公開發行股票的閑置募集資金購買期限不超過一年的低風險、保本型理財產品，授權額度內的資金可循環進行投資，滾動使用。公司獨立董事、監事會及公司保薦機構中信建投證券股份有限公司對此發表了明確同意的意見。本次購買理財產品的額度及期限在上述審批額度范圍內,無需再經公司董事會審議和保薦機構出具核查意見。

七、截至本公告披露日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況

單位：人民幣萬元

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事會

2023年4月6日

本版導讀

關鍵詞：