本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

神州數碼信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產100%，本次對資產負債率超過70%的被擔保對象擔保金額為人民幣0.8億元、本次擔保金額未超過公司最近一期經審計凈資產50%，未對合并報表外單位提供擔保，敬請投資者關注相關風險。

【資料圖】

公司分別于2022年12月21日、2023年1月6日召開第九屆董事會2022年第五次臨時會議、2023年度第一次臨時股東大會審議通過了《關于預計公司及下屬子公司2023年擔保額度的議案》，預計公司及下屬子公司2023年擔保額度為不超過人民幣130億元，包括公司為控股子公司擔保、控股子公司之間互相擔保及為公司及分公司提供擔保等，實際擔保金額、種類、期限等以合同為準，擔保方式為最高額連帶責任保證擔保。有關上述事項的具體內容詳見公司刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于預計公司及下屬子公司2023年擔保額度的公告》（公告編號：2022-118）。現就相關進展情況公告如下：

一、擔保情況概述

2023年3月3日，公司與中信銀行股份有限公司北京分行在北京簽署了《最高額保證合同》，分別為全資子公司之分公司神州數碼系統集成服務有限公司北京分公司人民幣0.5億元授信額度、控股子公司神州國信（北京）信息科技有限公司人民幣0.3億元授信額度，提供連帶責任保證擔保，保證期間為主合同項下債務履行屆滿之日起三年。每一具體業務合同項下的保證期間單獨計算。

上述擔保金額在公司2023年度第一次臨時股東大會批準的擔保額度范圍內，具體情況如下：

單位：人民幣億元

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人基本情況

2、被擔保人2021年12月31日經審計主要財務數據

單位：人民幣萬元

3、被擔保人2022年9月30日未經審計主要財務數據

單位：人民幣萬元

4、被擔保人均不是失信被執行人。

三、擔保協議的主要內容

上述被擔保人為公司全資子公司之分公司或控股子公司，未向擔保人提供反擔保。神州國信（北京）信息科技有限公司系公司下屬控股子公司神州數碼信息系統有限公司的全資子公司。神州數碼信息系統有限公司的其他參股股東珠海市捷通無限科技有限公司、珠海市時代新科實業有限公司擬將其持有的北京神州數碼信息技術服務有限公司股權質押給公司用于為神州國信（北京）信息科技有限公司提供反擔保。上述被擔保人資信良好，經營狀況正常，未發生過逾期無法償還的情形，公司能夠充分了解被擔保人的經營情況、決策投資、融資等重大事項，能夠掌握與監控其資金流向和財務變化情況，可以定期或不定期實施內部審計以防范和控制風險，財務風險處于可控的范圍之內。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司股東大會審議通過授權的擔保金額為人民幣130.57億元，本次擔保后公司及控股子公司實際累計對外擔保總金額為人民幣86.14億元，占公司最近一期經審計凈資產的145.66%，公司及控股子公司未對合并報表外單位提供擔保；本公司及控股子公司無逾期擔保情形，無涉及訴訟的擔保。

五、備查文件

1、公司與中信銀行股份有限公司北京分行簽署的《最高額保證合同》（2份）。

特此公告。

神州數碼信息服務股份有限公司董事會

2023年3月4日

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關鍵詞： 神州數碼 股份有限公司 信息服務