本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

(資料圖片僅供參考)

●被擔保人名稱：天津市凱泰建材經營有限公司

●本次擔保金額：本次擔保金額為人民幣12,860.00萬元。截止2023年1月末，公司為天津市凱泰建材經營有限公司提供的擔保余額為人民幣23,190.00萬元。

●本次擔保是否提供反擔保：無。

●對外擔保逾期的累計數量：無。

一、擔保概述

（一）擔保情況概述

天津市凱泰建材經營有限公司（以下簡稱“凱泰建材”）為天津市房地產發展（集團）股份有限公司（以下簡稱“天房發展”或“公司”）全資子公司，凱泰建材于2022年3月8日向天津農村商業銀行股份有限公司和平支行（以下簡稱“天津農商行”）申請融資12,990萬元，截止目前貸款余額為12,990萬元。現凱泰建材向天津農商行申請借新還舊短期流動資金貸款人民幣12,860萬元，用于歸還編號為9139A00220220004合同項下的授信業務本金，公司為該筆貸款提供連帶責任保證擔保，同時公司以名下9套房產為該筆貸款提供抵押擔保。

（二）上市公司實施上述擔保事項履行的內部決策程序

1、公司于2022年6月20日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于核定公司2022年度擔保額度的議案》，公司2022年度為凱泰建材核定的擔保額度為35,000萬元。本次擔保前公司為凱泰建材提供的擔保余額為23,190.00萬元，本次擔保后的余額為23,190.00萬元。

2、本次擔保事宜已經公司2021年年度股東大會授權，無需提交公司董事會、股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

名稱：天津市凱泰建材經營有限公司

注冊地址：天津市和平區常德道80號1009號

法定代表人：崔勇剛

企業性質：有限責任公司（法人獨資）

注冊資本：15,000萬元人民幣

經營范圍：建筑材料及構件、金屬材料、化工產品（危險品及易制毒品除外）、輕工材料、建筑機械、電器設備、建筑設備、電梯、中央空調、鍋爐批發。（國家有專項經營規定按規定執行）

被擔保人與公司關聯關系： 被擔保人為公司全資子公司

被擔保人最近一年又一期財務狀況：

截至2021年12月31日，被擔保人凱泰建材經審計的資產總額為41,635.29萬元，負債總額23,893.51萬元，股東權益合計17,741.78萬元，2021年全年實現凈利潤-63.71萬元。

截至2022年9月30日，被擔保人凱泰建材未經審計的資產總額為41,529.37萬元，負債總額23,888.13萬元，股東權益合計17,641.24萬元，2022年三季度實現凈利潤-100.54萬元。

三、擔保的主要內容

本次擔保的主要內容如下：

（一）擔保方式：天房發展提供連帶責任保證擔保并以其持有的9套房產提供抵押擔保（明細見下表）。

（二）保證期間：主債務履行期限屆滿之日或債權人宣布債務提前到期之日起三年。

（三）擔保金額：不超過人民幣12,860萬元。

四、董事會意見

本次擔保對象為全資子公司，公司董事會結合上述公司的經營情況、資信狀況以及對其的控制情況，認為本次擔保風險可控，擔保對象具有足夠履約能力，同意對上述子公司提供擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2023年1月31日，公司為全資、控股子公司的擔保金額為267,047.28萬元，占公司最近一個會計年度經審計的凈資產49,019.58萬元的544.78%；全資、控股子公司相互間提供的擔保金額為204,070.28萬元（不含對按揭貸款客戶提供的階段性擔保），占公司最近一個會計年度經審計的凈資產49,019.58萬元的416.30%，無逾期擔保。

本公司及其控股子公司對全資及控股子公司以外的擔保對象提供的擔保累計金額為97,500.00萬元（不含對按揭貸款客戶提供的階段性擔保），占本公司最近一個會計年度經審計的凈資產49,019.58萬元的198.90%，無逾期擔保。

六、備查文件目錄

1、公司2021年年度股東大會決議；

2、被擔保人營業執照復印件；

3、被擔保人2021年12月31日經審計的財務報表；

4、被擔保人2022年9月30日未經審計的財務報表。

特此公告。

天津市房地產發展（集團）股份有限公司

董 事 會

2023年3月3日

本版導讀

關鍵詞： 有限公司 股份有限公司 以下簡稱