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美國上演激烈拉鋸戰！華爾街準備坐收漁利？ 世界熱聞
2023-05-12 20:43:12來源： 金十數據

在美國兩黨因債務僵局陷入拉鋸戰時，華爾街卻想方設法準備從中獲利，這兩大類資產最受青睞……


(資料圖片僅供參考)

加拿大皇家銀行資本市場（RBC）表示，隨著投資者正為金融市場可能出現的混亂“系上安全帶”，對美國債務上限危機日益加劇的擔憂將有利于黃金。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫推遲了原定于周五舉行的旨在解決債務僵局的會議，這令達成協議以避免美國首次出現違約的希望受挫。然而，據知情人士透露，推遲談判表明，工作人員層面的談判正在取得進展。

加拿大皇家銀行資本市場的策略師Christopher Louney表示，緊張的談判為近期提振金價奠定了基礎，金價距離紀錄高位僅一步之遙。他在一份報告中稱：

“隨著最后期限的臨近，我們也不能忽視潛在的日益增長的財務焦慮，即使假設最終能達成協議。在短期內，我們認為黃金看起來是最好的對沖工具。”

另一個提振黃金的因素是，市場正在消化美國今年晚些時候的多次降息，這應該會支撐作為無息資產的黃金。本周的數據顯示，通脹有所降溫，初請失業金人數也達到自2021年10月以來的最高水平，令市場對美聯儲將于年底前降息的押注得到了強化。

澳新銀行分析師庫馬里（Soni Kumari）和海因斯（Daniel Hynes）在一份報告中說，在美聯儲加息周期接近尾聲之際，美債上限僵局只是利好黃金的諸多因素之一。他們表示，地緣政治風險上升、對美國銀行業健康狀況的持續焦慮以及對經濟放緩的擔憂，也增強了黃金作為“避險天堂”的吸引力。

澳新銀行分析師表示，在這種背景下，今年剩余時間流入黃金ETF（交易所交易基金）的資金可能會保持凈流入。周四，黃金ETF持有量出現年內最大漲幅，延續了自3月初硅谷銀行破產首次引發對美國銀行擔憂以來的上漲勢頭。

除了黃金之外，華爾街一些投資者還傾向于買入目前違約風險最高的美債，以博取更高的風險溢價。

Loomis Sayles & Co.資深投資組合經理斯托克斯（Elaine Stokes）對公司債市場的投資者提出了一些建議：準備買入。

斯托克斯認為，華盛頓的大戲可能帶來了投資機會、地區銀行動蕩引發信貸緊縮的可能性，以及考慮到對經濟衰退的擔憂，高收益債券的風險可能不像看上去那么高。她表示：

“我認為，我們即將在未來幾周面臨的波動可能是一個機會。因此，利用這個機會，購買低價格的債券將在很長一段時間內獲得實際回報。”

關于高收益債券，她補充說：

“我不相信這一次會令傳統的高收益債市出現大規模違約浪潮。傳統的高收益債市實際上看起來相當有吸引力。”

此前，“老債王”、太平洋投資管理公司前首席投資長比爾·格羅斯（Bill Gross）也建議購買短期美國國債，因為他預計債務上限問題最終會得到解決。

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