上海凱賽生物技術股份有限公司                            論證分析報告

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證券代碼：688065                     證券簡稱：凱賽生物

       上海凱賽生物技術股份有限公司

      （中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路 1690 號 5 幢 4 樓）

                 用可行性分析報告

                  二〇二三年六月

上海凱賽生物技術股份有限公司                                 論證分析報告

     上海凱賽生物技術股份有限公司董事會（以下簡稱“公司”、“凱賽生物”）

為貫徹實施公司整體發展戰略，抓住行業發展機遇，進一步鞏固和提升競爭優勢，

擬向特定對象發行 A 股股票（以下簡稱“本次發行”）。公司對本次發行募集資

金使用的可行性分析如下：

     （如無特別說明，本分析報告中相關簡稱與術語具有與《上海凱賽生物技術

股份有限公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票預案》中相同的含義）

     一、募集資金使用計劃

     本次向特定對象發行 A 股股票募集資金總額不超過 660,000.00 萬元，扣除

發行費用后，實際募集資金將全部用于補充流動資金及償還貸款，具體情況如下：

                                                單位：萬元

序號         項目名稱            項目投資總額          擬用募集資金投資金額

          合計                  660,000.00        660,000.00

     二、本次募集資金投資項目的具體情況

     （一）基本情況

     公司擬將本次募集資金全部用于補充流動資金及償還貸款，以滿足業務發展

帶來的資金需求，公司的長期盈利能力將進一步增強，提升可持續發展能力。此

外，本次發行也將進一步優化公司資本結構，提高抗風險能力，為未來的持續發

展奠定良好基礎。

     （二）項目實施的必要性

     公司所處的行業屬于資金密集型、技術密集型行業，公司需要持續在固定資

產投資、技術研發、生產經營等方面投入資金，因此流動資金需求會隨著生產經

營規模的增加而不斷增加。隨著公司新增產能項目的建設和陸續投產，預計未來

幾年公司對流動資金的需求將持續增長，有必要通過募集資金補充流動資金，以

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滿足公司業務發展的需要。

  公司以合成生物學等學科為基礎，利用生物制造技術，從事合成生物材料的

研發、生產及銷售，公司的研發和技術優勢是重要的核心競爭力之一。持續的研

發投入，是公司保持領先地位和核心競爭力的必要手段。因此，為提升公司核心

競爭力，鞏固自身行業地位，公司需持續進行研發投入。本次使用募集資金補充

流動資金，將為公司進行持續的研發創新提供充分的資金保障。

  本次募集資金用于補充流動資金及償還貸款，有利于降低公司的財務風險，

提高公司的利潤水平和抗風險能力，并為公司實現戰略目標提供重要資金支持，

具有必要性。

   （三）項目實施的可行性

  公司本次向特定對象發行股票募集資金用于補充流動資金及償還貸款符合

相關政策和法律法規及規范性文件的規定，具有可行性。本次發行募集資金到位

投入使用后，能夠有效降低公司的財務成本，保障公司業務的可持續發展，進一

步增強公司的市場競爭力和綜合實力。

  公司已根據相關法律、法規和規范性文件的規定，形成了規范有效的內部控

制環境。為規范募集資金的管理和運用，公司建立了《上海凱賽生物技術股份有

限公司募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、用途以及管理與監督等

方面做出了明確的規定。

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   三、本次向特定對象發行對公司經營管理和財務狀況的影響

   （一）本次發行對公司經營管理的影響

  本次發行募集資金將用于補充流動資金及償還貸款，能夠為公司業務發展、

技術研發等方面提供資金保障。本次發行完成后，公司的資金實力及資產規模將

有效提升，抗風險能力得到增強，從而能夠進一步鞏固競爭優勢，提升自身綜合

實力。此外，本次發行也將進一步優化公司資本結構，提高抗風險能力和可持續

發展能力，從而維護股東的長遠利益。

   （二）本次發行對公司財務狀況的影響

  本次向特定對象發行完成后，公司總資產和凈資產將同時增加，資金實力將

有所提升，公司將進一步降低資產負債率、改善財務狀況、優化財務結構，并增

強抗風險能力。

   四、可行性分析結論

  綜上所述，公司本次向特定對象發行股票募集資金的使用均圍繞公司主營業

務展開，符合公司經營發展需要和發展目標，亦符合相關法律法規的規定。通過

本次募集資金投資項目的實施，有利于進一步擴大公司業務規模，增強公司競爭

力，有利于公司可持續發展，符合全體股東的利益。因此，本次募集資金投資項

目是必要的、可行的。

                        上海凱賽生物技術股份有限公司董事會

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