本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月18日召開了第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第七次會議，并于2022年4月7日召開了2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》, 同意公司及子公司(包括全資子(孫)公司及控股子公司)在不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，使用額度（指授權期限內任一時點進行現金管理的本金）不超過人民幣40,000.00萬元的自有資金進行現金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。

(資料圖片僅供參考)

一、本次自有資金進行現金管理到期贖回情況

單位：人民幣萬元

上述結構性存款產品已到期，公司收回本金人民幣3,000萬元，取得收益合計人民幣22.12萬元。

二、本次使用自有資金進行現金管理的基本情況

單位：人民幣萬元

公司與上述受托方不存在關聯關系。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管上述購買的現金管理品種屬于低風險品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該等投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1.公司嚴格遵守有關規定，在不影響公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，考慮資金的閑置時間和數量等情況，針對投資產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產品。

2.財務部門在實施期間及時分析和跟進現金管理品種的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4.資金使用情況由公司內審部門進行日常監督，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。

四、對公司的影響

公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用自有資金購買現金管理產品不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展，且現金管理的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，合理利用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金的使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

五、公告日前十二個月使用自有資金進行現金管理的情況

截至本公告披露日，公司前十二個月累計使用自有資金進行現金管理尚未到期余額為人民幣9,000萬元（含本次），未超過股東大會授權使用自有資金進行現金管理的額度人民幣40,000.00 萬元。具體情況如下：

單位：人民幣萬元

注：招商銀行股份有限公司重慶高新區支行更名為招商銀行股份有限公司重慶科園路支行。

五、備查文件

1.相關產品購買、贖回資料

特此公告。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

董事會

2023年1月29日

證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2023-004

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

關于部分閑置募集資金進行現金管理

到期贖回并繼續進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月18日召開了第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第七次會議，并于2022年4月7日召開了2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》, 同意公司及全資子（孫）公司在不影響募集資金投資計劃正常進行及確保資金安全的情況下，使用額度（指授權期限內任一時點進行現金管理的本金）不超過人民幣27,200萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。

一、本次部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回情況

單位：人民幣萬元

上述結構性存款產品已到期，公司收回本金人民幣14,500萬元，取得收益合計人民幣105.87萬元。

二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

單位：人民幣萬元

公司與上述受托方不存在關聯關系。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管上述購買的現金管理品種屬于低風險品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該等投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1.公司嚴格遵守有關規定，在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，考慮資金的閑置時間和數量等情況，針對投資產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產品。

2.財務部門在實施期間及時分析和跟進現金管理品種的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4.資金使用情況由公司內審部門進行日常監督，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。

四、對公司的影響

公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在不影響募集資金投資項目建設及確保資金安全的情況下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情況。同時，公司對部分閑置的募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

五、公告日前十二個月使用閑置募集資金進行現金管理的情況

截至本公告披露日，公司前十二個月累計使用閑置募集資金進行現金管理尚未到期余額為人民幣6,000萬元（含本次），未超過股東大會授權使用閑置募集資金進行現金管理的額度人民幣27,200.00 萬元，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

注：招商銀行股份有限公司重慶高新區支行更名為招商銀行股份有限公司重慶科園路支行。

六、備查文件

1.相關產品購買、贖回資料

特此公告。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

董事會

2023年1月29日

本版導讀

關鍵詞： 現金管理 募集資金 股份有限公司