本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

【資料圖】

● 委托理財受托方：中國工商銀行股份有限公司江陰周莊支行

● 本次委托理財金額：15,000.00萬元

● 委托理財產品名稱：中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2023年第021期D款

● 委托理財期限：32天

● 2022年10月27日，公司召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目和公司正常經營的情況下，使用部分閑置募集資金（不超過6億元人民幣）進行現金管理，以上資金額度自公司董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用，董事會同意授權總經理在上述投資額度內簽署相關合同文件，公司財務總監負責組織實施，授權期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內。公司獨立董事、監事會及保薦機構發表了同意的意見。具體內容詳見公司于2022年10月28日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江陰市恒潤重工股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-089）。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高公司暫時閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，將部分閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、短期(不超過12個月)的保本型理財產品或保本型結構性存款，以提高公司資金使用效率，增加公司投資收益。

（二）資金來源

本次委托理財的資金來源系公司暫時閑置的募集資金。

（三）使用閑置募集資金委托理財的情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江陰市恒潤重工股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]2739號）的核準，公司已向濟寧城投控股集團有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）股票74,129,541股，每股發行價格為人民幣19.88元，募集資金總額為人民幣1,473,695,275.08元，扣除發行費用人民幣19,299,515.14元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣1,454,395,759.94元。2021年10月8日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到賬情況進了審驗，并出具了信會師報字[2021]第ZH10278號驗資報告。

公司及募集資金投資項目實施主體，即公司全資子公司江陰市恒潤環鍛有限公司（以下簡稱“恒潤環鍛”）、江陰市恒潤傳動科技有限公司（以下簡稱“恒潤傳動”）均已開設了募集資金專項賬戶，對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶開戶銀行、保薦機構簽訂了募集資金三方、四方監管協議。

募集資金投資項目具體情況如下：

單位：元

注：2022年6月22日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過《關于調整部分募投項目實施地點、總投資額、內部投資結構和實施進度的議案》，公司對“年產5萬噸12MW海上風電機組用大型精加工鍛件擴能項目”及“年產10萬噸齒輪深加工項目”的投資總金額進行了調整，詳見公司于2022年6月23日披露的《關于調整部分募投項目實施地點、總投資額、內部投資結構和實施進度的公告》（公告編號：2022-045）。

（四）委托理財產品的基本情況

（續前表）

（五）公司對委托理財相關風險的內部控制

公司投資標的為期限不超過12個月的保本型理財產品或保本型結構性存款,盡管購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品或結構性存款屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的風險。

公司將及時分析和跟蹤理財產品或結構性存款投向進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。公司審計部門對資金使用情況進行監督。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

二、本次委托理財的具體情況

（一）委托理財合同主要條款

2023年1月18日，恒潤環鍛使用15,000.00萬元閑置募集資金向中國工商銀行股份有限公司江陰周莊支行認購了“中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2023年第021期D款”，收益率為0.95%-2.94%，期限為32天。產品具體情況如下：

（二）委托理財的資金投向

產品本金部分納入中國工商銀行內部資金統一運作管理，收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產品，產品收益與國際市場美元兌日元匯率在觀察期內的表現掛鉤。投資者收益取決于美元兌日元匯率在觀察期內的表現。中國工商銀行將本著公平公正的原則，依據市場行情對觀察期內的美元兌日元匯率進行觀測，嚴格按照產品說明書約定收益條件支付投資者產品收益。

（三）公司使用暫時閑置的募集資金委托理財符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常運行，不存在損害公司及股東利益的情形。

三、委托理財受托方的情況

公司本次委托理財的受托方為中國工商銀行股份有限公司（證券代碼：601398），為上海證券交易所上市公司，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人不存在關聯關系。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的財務指標

單位：萬元

截至2022年9月30日，公司的貨幣資金余額為7.53億元，本次購買結構性存款支付的金額占最近一期期末貨幣資金的19.92%，不存在有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

（二）委托理財對公司的影響

本次購買銀行結構性存款產品不影響公司募集資金投資項目正常運行，有利于提高募集資金使用效率，且獲得一定投資收益，符合公司和全體股東的利益，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大影響。

（三）會計處理

根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司將通過資產負債表“交易性金融資產”科目對購買的理財產品進行核算，通過利潤表“投資收益”科目對理財收益進行核算（具體以年度審計報告為準）。

六、風險提示

公司本次購買的結構性存款屬于保本型的低風險型產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，產品可能面臨政策風險、市場風險、延期兌付風險、流動性風險等風險，從而影響收益。

七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

2022年10月27日，公司召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目和公司正常經營的情況下，使用部分閑置募集資金（不超過6億元人民幣）進行現金管理，以上資金額度自公司董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用，董事會同意授權總經理在上述投資額度內簽署相關合同文件，公司財務總監負責組織實施，授權期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內。公司獨立董事、監事會及保薦機構發表了同意的意見。具體內容詳見公司于2022年10月28日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江陰市恒潤重工股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-089）。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況

金額：萬元

注：表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，為四舍五入原因所致。

特此公告。

江陰市恒潤重工股份有限公司董事會

2023年1月19日

本版導讀

關鍵詞： 募集資金 委托理財 結構性存款