本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

【資料圖】

重要內容提示：

● 本次現金管理產品種類：通知存款

● 本次現金管理受托方：中國農業銀行股份有限公司合肥桃花工業園區支行（以下簡稱“中國農業銀行”）

● 本次現金管理金額：165,000萬元

● 本次現金管理產品名稱及期限：中國農業銀行七天通知存款（7天到期自動滾存）

● 履行的審議程序：安徽合力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1月18日召開第十屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響募投項目建設和募集資金使用的前提下，同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，現金管理總額不超過人民幣165,000萬元（含），用于購買結構性存款、大額存單等安全性高及流動性好的保本型產品，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。

● 特別風險提示：公司本次使用暫時閑置募集資金購買的現金管理產品安全性高、流動性好，屬于保本固定收益型的銀行理財產品。

一、本次現金管理情況概述

（一）使用目的

在確保募集資金投資項目正常進展和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的收益，有利于維護公司及股東的合法權益。

（二）資金來源

1、本次現金管理資金來源：部分暫時閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準安徽合力股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2887 號）核準，并經上海證券交易所同意，公司向社會公開發行可轉換公司債券2,047.505萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為2,047,505,000元，扣除發行費用人民幣4,327,271.89元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣2,043,177,728.11元。上述資金于2022年12月19日到達公司募集資金專戶，經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗資并出具《驗資報告》（容誠驗字[2022]230Z0358號）。

為規范募集資金的使用與管理，保護投資者權益，公司開設了募集資金專項賬戶，并與保薦機構、開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議》，對募集資金實行專戶存儲和管理。上述協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

3、募集資金投資項目情況

根據公司披露的《安徽合力股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金在扣除不含稅發行費用后募集資金凈額將用于投資募投項目，具體如下：

單位：人民幣元

（三)現金管理產品的基本情況

2023年1月19日，公司認購了中國農業銀行股份有限公司合肥桃花工業園區支行的七天通知存款產品，認購七天通知存款金額165,000萬元，具體情況如下：

注：本次購買的現金管理產品為七天通知存款，7天到期自動滾存，產品到期贖回的實際收益率及收益金額等將另行公告。

二、本次現金管理的具體情況

（一）現金管理產品主要條款

單位定期存款開戶證實書主要內容

（二）使用部分暫時閑置募集資金現金管理的風險分析

公司將風險控制放在首位，對使用暫時閑置募集資金現金管理嚴格把關，謹慎決策。為控制風險，公司選取安全性高、流動性好的理財產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單等理財產品），風險水平低。公司財務資產部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施，控制投資風險。

（三）公司對現金管理相關風險的控制措施

公司本著維護股東和公司利益的原則，將采取如下風險控制措施：

1、公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理時必須嚴格按照董事會決議審批內容進行，所投資產品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目正常進行。

2、公司嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的產品。

3、公司將嚴格按照《公司章程》及公司內部管理制度的有關規定，履行決策、實施、檢查和監督工作，并嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，且在半年度報告和年度報告中披露現金管理的具體情況及相應的損益情況。

4、業務實施前，公司財務資產部需對金融機構及其發行產品進行事前預審，確認入圍銀行的資質條件，對所有入圍銀行產品報價及風險水平優中選優，并根據公司財務資產部《理財業務實施細則》實施審批程序。

5、公司財務資產部相關人員將及時分析和跟蹤進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險，并報送董事會備案。

6、公司審計部負責對資金的使用和所購買產品的情況進行審計監督。

7、公司獨立董事、監事會、保薦機構有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、決策程序的履行

2023年1月18日，公司召開第十屆董事會第十九次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響募投項目建設和募集資金使用的前提下，同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，現金管理總額不超過人民幣165,000萬元（含），用于購買結構性存款、大額存單等安全性高及流動性好的保本型產品，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。同日，公司召開了第十屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構招商證券股份有限公司對本事項出具了無異議的核查意見。具體詳見公司于2023年1月19日披露的《安徽合力股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（臨2023-004）。

四、對公司經營的影響

（一）公司最近一年又一期的財務數據

單位：人民幣元

注：2021年度數據經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年第三季度數據未經審計。

（二）公司本次使用閑置募集資金購買的銀行七天通知存款產品，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變向改變募集資金用途的行為，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量不會造成重大影響。

（三）會計處理

根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司將通過資產負債表“銀行存款”或“交易性金融資產”科目對購買的理財產品進行核算，通過利潤表“投資收益”或“利息收入”科目對利息收益進行核算。具體以年度審計結果為準。

五、風險提示

公司本次使用暫時閑置募集資金購買的現金管理產品安全性高、流動性好，屬于保本固定收益型的銀行理財產品。

六、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置募集資金委托理財的情況

單位：萬元

七、備查文件

中國農業銀行單位定期存款開戶證實書。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事會

2023年1月20日

本版導讀

關鍵詞： 募集資金 現金管理 股份有限公司