本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 9 月 1 日召開第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設和正常經營業務的前提下，使用總額不超過人民幣120,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內資金可循環滾動使用，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。2022年8月24日，公司召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第五次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設和正常經營業務的前提下，使用總額不超過人民幣80,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內資金可循環滾動使用，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。兩次審議公司獨立董事、監事會均發表了明確同意的意見，保薦機構財通證券股份有限公司對該事項出具了明確的核查意見。具體內容詳見公司于2021年9月2日、2022年8月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-007和2022-034）。

(資料圖)

一、本次現金管理產品到期贖回的情況

公司于2022年7月15日向中國建設銀行股份有限公司杭州分行購買了“中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款”，該次認購使用募集資金人民幣40,000萬元。具體內容詳見公司于2022年7月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-028）。

2023年1月17日，上述理財產品已到期贖回，收回本金人民幣40,000萬元，實際獲得收益人民幣709.59萬元，本金及收益已歸還至募集資金賬戶。具體情況如下：

單位：萬元

二、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況

單位：萬元

特此公告。

浙江出版傳媒股份有限公司董事會

2023年1月18日

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關鍵詞： 募集資金 現金管理 股份有限公司