本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

(資料圖片僅供參考)

● 現金管理受托方：中國建設銀行上海市分行

● 本次現金管理金額：人民幣34,000萬元

● 現金管理產品名稱：中國建設銀行單位結構性存款產品

● 現金管理產品期限：不超過83天

● 履行的審議程序：環旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月25日召開了第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意自董事會審議通過之日起12個月內，公司使用募集資金專用賬戶（含子公司）內最高金額不超過人民幣8億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，上述資金額度在有效期內可循環滾動使用。公司監事會、獨立董事和保薦機構對此發表了同意的意見。具體內容詳見公司2022年3月29日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨 2022-026）。

一、本次現金管理的概況

（一）現金管理的目的

公司募集資金投資項目建設周期較長，后續將根據項目建設推進而進行資金投入，過程中將存在部分募集資金暫時閑置的情形。為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下，公司根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，合理使用暫時閑置募集資金進行現金管理，可以增加公司收益，為公司股東謀求更多的投資回報。

（二）資金來源

1、資金來源

公司本次購買現金管理相關產品所使用的資金為公司暫時閑置募集資金。

2、募集資金情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準環旭電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]167號）核準，公司向社會公開發行34,500,000張（3,450,000手）可轉債，每張面值為人民幣100元，共募集資金人民幣345,000萬元，扣除各項發行費用人民幣19,273,584.91元及對應增值稅人民幣1,156,415.09元后的募集資金凈額為人民幣3,429,570,000.00元。上述募集資金已全部到位，經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“德師報(驗)字(21)第00113號”《驗證報告》。公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶三方監管協議》。同時，針對涉及子公司為主體的投資計劃，簽署了《募集資金專戶四方監管協議》。

（三）現金管理產品的基本情況

（四）公司對現金管理相關風險的內部控制

本次使用募集資金進行現金管理的事項由財務部根據公司流動資金情況、現金管理產品安全性、期限和收益率選擇合適的現金管理產品，并進行投資的初步測算，提出方案后按公司核準權限進行審核批準。公司稽核室負責對現金管理資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有現金管理產品投資項目進行全面檢查，并根據審慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。公司財務部必須建立臺賬對現金管理產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作。

二、本次現金管理的具體情況

（一）現金管理合同主要條款

（二）委托理財的資金投向

本次公司使用募集資金購買的投資產品為銀行結構性存款產品，符合募集資金現管理的使用要求，不影響投資項目正常運行，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害股東利益的情形。

（三）風險控制分析

1、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理產品購買的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理產品購買事宜，確保現金管理資金安全。

2、公司嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

3、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制現金管理風險。

4、公司使用募集資金進行現金管理的投資品種不得用于股票及其衍生產品。上述投資產品不得用于質押。

5、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

6、公司將根據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

三、現金管理受托方的情況

（一）受托方的基本情況

（二）公司與受托方關系說明

上述受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。

（三）公司董事會盡職調查情況

本公司之前同受托方保持著理財合作業務關系，未發生未能兌現或者本金、利息出現損失的情形，公司也查閱了受托方相關工商信息及財務資料，未發現存在損害公司本次募集資金現金管理安全的不利情況。

四、對公司日常經營的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財務指標

單位：元

（二）對公司的影響

截至2022年9月30日，公司資產負債率為64.91%，公司貨幣資金為644,400.47萬元。本次現金管理金額為34,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的5.28%。本次使用閑置募集資金進行現金管理，購買均為安全性高、流動性好的保本理財產品，不會對公司主營業務和日常經營產生不良影響，不影響公司募集資金投資項目的開展，有利于提高公司募集資金使用效率，增加現金管理收益。

（三）現金管理的會計處理方式及依據

根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司現金管理本金計入資產負債表中交易性金融資產，現金管理收益計入利潤表中投資收益。

五、風險提示

本次使用閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的保本理財產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響，公司將最大限度控制投資風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、決策程序的履行

公司于2022年3月25日召開了第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意自董事會審議通過之日起12個月內，公司使用募集資金專用賬戶（含子公司）內最高金額不超過人民幣8億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，上述資金額度在有效期內可循環滾動使用。公司監事會、獨立董事和保薦機構對此發表了同意的意見。具體內容詳見公司2022年3月29日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2022-026）。

七、截至本公告披露日，公司最近十二個月使用募集資金進行現管理的情況

單位：萬元

特此公告。

環旭電子股份有限公司

董事會

2023年1月7日

本版導讀

關鍵詞： 現金管理 募集資金 投資項目